Результаты размещения средств Фонда национального благосостояния за 1 полугодие 2021 года

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 июня 2021 г.

В июне 2021 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ в сумме 13 830,0 млн. рублей размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 13 830 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», предусмотренного пунктом 2 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.

В июне 2021 г. Банк ВТБ (ПАО) осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 500,0 млн. рублей в количестве 500 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.

В июне 2021 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

– «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 111,5 млн. рублей;

– «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 136,9 млн. рублей;

– «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 39,1 млн. рублей.

В июне 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 9 932,6 млн. долл. США и 2 127,7 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 82 697,1 млн. китайских юаней, в сумме 2 483,2 млн. долл. США и 531,9 млн. фунтов стерлингов – в 2 657,0 млн. евро, в сумме 18 916,6 млн. долл. США и 541,1 млн. фунтов стерлингов – в 340 556,9 кг. золота в обезличенной форме.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 263,8 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в мае 2021 г., конвертированы в 23,0 млн. китайских юаней.

По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составил 13 574 581,2 млн. рублей или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 187 566,0 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

– 3 362,1 млн. долл. США;

– 38 399,2 млн. евро;

– 4 246,4 млн. фунтов стерлингов;

– 600 304,0 млн. японских иен;

– 226 601,1 млн. китайских юаней;

– 340 556,9 кг. золота в обезличенной форме;

– 287,6 млн. рублей;

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 532 628,9 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 294 846,2 млн. рублей и 4 113,3 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 444 961,3 млн. рублей[*];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 56 600,0 млн. рублей*.

По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 313 310,2 млн. рублей или 114 868,7 млн. долл. США (7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2020 г. по 30 июня 2021 г. составила отрицательную величину, равную (-)37,8 млн. долл. США, что эквивалентно (-)2 734,1 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 июня 2021 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)327 359,2 млн. рублей, в том числе:

– по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)316 665,0 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)294 175,5 млн. рублей, в золоте – (-)22 489,5 млн. рублей);

– по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)4 510,2 млн. рублей;

– по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)6 184,0 млн. рублей.

В июне 2021 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 496,2 млн. рублей, что эквивалентно 20,4 млн. долларов США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 1 360,7 млн. рублей, что эквивалентно 18,6 млн. долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 222 642,2 млн. рублей, что эквивалентно 3 032,0 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе. 


[*] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 июня 2021 г.

Источник